PRATIQUE DE LA GESTION DE TRÉSORERIE
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Finances et comptabilité
Code
FIN142
Objectifs de la formation
• Identifier les sources d'informations financières
• Évaluer la situation de trésorerie par les ratios
• Construire un budget prévisionnel
• Optimiser le besoin en fonds de roulement
Programme de la formation
Rappels comptables
Sources d'information pour la prévision
Évaluation de la situation de trésorerie
Budget et plan de trésorerie
Veille solvabilité client
Leviers d'amélioration du BFR
Prérequis : Connaissance des mécanismes comptables de base.
Public cible
Personnes chargées de l'élaboration et du suivi des budgets et du pilotage de la trésorerie.
Durée (Jours)
2
Nombre de place min
1
Nombre de place max
12
Formateur
ORSYS
