GESTION DE TRESORERIE
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Finances et comptabilité
Code
FIN095
Objectifs de la formation
Permettre aux participants de maîtriser les relations avec les banques et de disposer d’outils de
décisions pour la répartition et l’utilisation des crédits disponibles.
Programme de la formation
THÈME 1 : LES LIQUIDITÉS DE L’ENTREPRISE – MOTIFS DE DÉTENTION D’ENCAISSE – RENTABILITÉ ET
RISQUE
THÈME 2 : LE BUDGET DE TRÉSORERIE :
Définitions – Objectifs – Période – Étapes du budget de trésorerie – Montage de budget de trésorerie (Financement
de déficit et placement des excédents) – Sources de financement à court terme
THÈME 3 : ENVIRONNEMENT DE LA GESTION DE TRÉSORERIE – LES PRINCIPALES CONDITIONS,
PRATIQUES BANCAIRES ET TRÉSORERIE :
Date de valeur – Heures de caisse – Jour bancaire – Impayés – Frais fixe –Service bancaires – Les fonds en transit …
THÈME 4 : ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER ET DÉMARCHES À SUIVRE POUR L’ADOPTION D’UN SYSTÈME DE
TRÉSORERIE – TECHNIQUE DE NÉGOCIATION DE CRÉDIT
Public cible
Comptables Responsables de trésorerie de l’entreprise Cadres financiers
Durée (Jours)
3
Nombre de place min
10
Nombre de place max
25
Formateur
INSCAE
