GESTION DE TRÉSORERIE : DIAGNOSTIQUER ET ANTICIPER
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Finances et comptabilité
Code
FIN053
Objectifs de la formation
Repérer une tension de trésorerie des semaines avant qu'elle n'arrive et repartir avec un plan de trésorerie prêt à l'emploi.
Programme de la formation
Jour 1 :
• Cas d'ouverture : une entreprise rentable à court de trésorerie
• Diagnostic du BFR : les trois postes, le calcul en jours, la lecture par comparaison
• Tableau de bord de suivi et seuils d'alerte (DSO, DIO, DPO, cycle de conversion)
• Leviers d'action par poste, arbitrage entre escompte et allongement des délais
• Plan de trésorerie prévisionnel : encaissements, décaissements, soldes en cascade
• Atelier : plan d'action chiffré sur un cas d'entreprise malgache
Public cible
Trésoriers, gestionnaires de trésorerie, comptables, contrôleurs de gestion, responsables recouvrement
Durée (Jours)
1
Nombre de place min
3
Nombre de place max
10
Formateur
Zo ANDRIANOMBANA
