GESTION DE TRÉSORERIE (KIT FINANCIER)
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Finances et comptabilité
Code
FIN049
Objectifs de la formation
Créer un système de gestion de trésorerie adapté aux spécificités de son activité
Evaluer la situation de trésorerie de son entité à travers les différents ratios
Construire des prévisions de trésorerie et mettre en place des indicateurs de base
Programme de la formation
1- La fonction trésorerie : rôle, enjeux, liens avec les autres fonctions 2- La gestion de la trésorerie : détention, insuffisance, excédent de liquidité, outils de suivi 3- La prévision de la trésorerie : méthode, construction d‘un budget prévisionnel. 4- Applications pratiques : exercice de prévision de trésorerie 5- La trésorerie et l‘équilibre financier : lien avec les comptes annuels FR, BFR 6- Etude de cas et échanges d‘expérience: analyse de cas concrets
Public cible
Les gestionnaires de trésorerie, les gestionnaires financiers, les analystes financiers, les décideurs en matière de finance, les dirigeants d’entreprise, les comptables.
Durée (Jours)
2
Nombre de place min
5
Nombre de place max
20
Formateur
KENTIA Formation
